私募fof投资基金表如何填报

私募FOF投资基金表的填报需根据基金类型、审计要求及备案规则进行，具体要点如下：

一、填报主体与强制要求

强制填报主体

私募股权投资基金（含FOF）、创业投资基金（含FOF）及私募资产配置基金必须填报，其他私募基金为或有填报。

审计要求

所有填报主体需提供经会计师事务所审计的年度财务报告，合并报表需上传合并财务报告及个别财务报告。

二、财务报告与准则转换

新会计准则适用

2021年度后采用新会计准则的私募基金，需将财务报告科目按新旧准则对照表调整后填报。

审计报告上传

在财务监测报告中上传审计报告及经审计的财务报告文件，合并报表需单独填报。

三、备案信息补充

产品类型标注

私募证券类FOF、创投类FOF等特殊类型基金无需在备案时填写“产品类型”。

成立日期与到期日

- 契约型基金以回访确认日期为成立日；

- 公司型/合伙型基金以营业执照签发日期为成立日，到期日按协议填写（避免选择“永续”）。

四、其他注意事项

管理人变更规则：

模块更新前变更的管理人由新管理人填报，更新后变更的由原管理人填报；

清算要求：提交清算申请前需先完成年度财务监测报告填报。

总结：私募FOF基金表填报需重点关注审计报告、准则转换及备案信息准确性，确保符合中基协最新要求。